新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,948,965 | 101,074,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,837,837 | 3,587,032,473 |
| 流動資産計 | 3,334,786,802 | 3,688,106,870 |
| 資産の部合計 | 3,334,786,802 | 3,688,106,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,755,219 | 266,325 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,583 | 1,902,325 |
| 未払委託者報酬 | 24,818,680 | 28,534,838 |
| 未払利息 | 120 | 152 |
| その他未払費用 | 176,150 | 89,571 |
| 流動負債計 | 38,404,752 | 30,793,211 |
| 負債の部合計 | 38,404,752 | 30,793,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,818,305 | 3,016,415,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,436,255 | 640,898,022 |
| （分配準備積立金） | 510,761,019 | 439,877,529 |
| 元本等合計 | 3,296,382,050 | 3,657,313,659 |
| 純資産の部合計 | 3,296,382,050 | 3,657,313,659 |
| 負債・純資産合計 | 3,334,786,802 | 3,688,106,870 |
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