新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月1日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,010,432 | 37,712,417 |
| 親投資信託受益証券 | 2,809,300,493 | 2,981,765,279 |
| 流動資産計 | 2,856,310,925 | 3,019,477,696 |
| 資産の部合計 | 2,856,310,925 | 3,019,477,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,151,864 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,620,101 | 1,590,261 |
| 未払委託者報酬 | 24,301,397 | 23,853,919 |
| 未払利息 | 82 | 61 |
| その他未払費用 | 158,706 | 169,303 |
| 流動負債計 | 27,232,150 | 25,613,544 |
| 負債の部合計 | 27,232,150 | 25,613,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,844,871,614 | 3,575,066,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,015,792,839 | -581,202,610 |
| （分配準備積立金） | 546,850,312 | 506,256,594 |
| 元本等合計 | 2,829,078,775 | 2,993,864,152 |
| 純資産の部合計 | 2,829,078,775 | 2,993,864,152 |
| 負債・純資産合計 | 2,856,310,925 | 3,019,477,696 |
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