新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月2日 至 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,178 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,025,709,550 | 403,464,786 |
| 営業収益合計 | -1,025,696,372 | 403,464,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,628 |
| 受託者報酬 | 2,151,682 | 1,590,261 |
| 委託者報酬 | 32,275,178 | 23,853,919 |
| その他費用 | 201,702 | 169,303 |
| 営業費用合計 | 34,628,562 | 25,621,111 |
| 全事業営業利益 | -1,060,324,934 | 377,843,675 |
| 当期経常利益 | -1,060,324,934 | 377,843,675 |
| 四半期純利益 | -1,060,324,934 | 377,843,675 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -62,757,369 | 16,584,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,015,792,839 | -581,202,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,358,027 | 76,848,524 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,358,027 | 76,848,524 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,783,526 | 3,517,918 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,783,526 | 3,517,918 |
| 分配金 | － | － |
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