新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,043,908 | 67,295,426 |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,308,608 | 2,426,063,144 |
| 流動資産計 | 3,058,352,516 | 2,493,358,570 |
| 資産の部合計 | 3,058,352,516 | 2,493,358,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,789 | 1,128,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,726 | 1,400,159 |
| 未払委託者報酬 | 26,725,825 | 21,002,256 |
| 未払利息 | 298 | 147 |
| その他未払費用 | 64,088 | 48,700 |
| 流動負債計 | 28,594,726 | 23,579,547 |
| 負債の部合計 | 28,594,726 | 23,579,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,353,081 | 2,701,772,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,404,709 | -231,993,591 |
| （分配準備積立金） | 540,194,268 | 510,915,242 |
| 元本等合計 | 3,029,757,790 | 2,469,779,023 |
| 純資産の部合計 | 3,029,757,790 | 2,469,779,023 |
| 負債・純資産合計 | 3,058,352,516 | 2,493,358,570 |
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