新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 777,694,636 | -406,245,464 |
| 営業収益合計 | 777,694,636 | -406,245,464 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,737 | 28,483 |
| 受託者報酬 | 1,902,325 | 1,400,159 |
| 委託者報酬 | 28,534,838 | 21,002,256 |
| その他費用 | 89,571 | 48,700 |
| 営業費用合計 | 30,537,471 | 22,479,598 |
| 全事業営業利益 | 747,157,165 | -428,725,062 |
| 当期経常利益 | 747,157,165 | -428,725,062 |
| 四半期純利益 | 747,157,165 | -428,725,062 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,754,093 | -19,165,603 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,404,709 | -231,993,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,931,205 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,986,954 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,944,251 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,838,841 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,928,741 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 910,100 |
| 分配金 | － | － |
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