新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月31日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,948,965 | 136,043,908 |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,837,837 | 2,922,308,608 |
| 流動資産計 | 3,334,786,802 | 3,058,352,516 |
| 資産の部合計 | 3,334,786,802 | 3,058,352,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,755,219 | 22,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,583 | 1,781,726 |
| 未払委託者報酬 | 24,818,680 | 26,725,825 |
| 未払利息 | 120 | 298 |
| その他未払費用 | 176,150 | 64,088 |
| 流動負債計 | 38,404,752 | 28,594,726 |
| 負債の部合計 | 38,404,752 | 28,594,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,818,305 | 2,841,353,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,436,255 | 188,404,709 |
| （分配準備積立金） | 510,761,019 | 540,194,268 |
| 元本等合計 | 3,296,382,050 | 3,029,757,790 |
| 純資産の部合計 | 3,296,382,050 | 3,029,757,790 |
| 負債・純資産合計 | 3,334,786,802 | 3,058,352,516 |
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