新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月2日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 912,037,344 | 375,970,771 |
| その他収益 | － | 26,109 |
| 営業収益合計 | 912,037,344 | 375,996,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,582 | 44,114 |
| 受託者報酬 | 3,244,844 | 3,684,051 |
| 委託者報酬 | 48,672,599 | 55,260,663 |
| その他費用 | 345,453 | 153,659 |
| 営業費用合計 | 52,282,478 | 59,142,487 |
| 全事業営業利益 | 859,754,866 | 316,854,393 |
| 当期経常利益 | 859,754,866 | 316,854,393 |
| 四半期純利益 | 859,754,866 | 316,854,393 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,366,623 | 96,562,399 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,436,255 | 188,404,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,825,203 | 45,548,970 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,825,203 | 15,290,274 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 30,258,696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,856,862 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,856,862 | － |
| 分配金 | － | － |
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