新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 375,970,771 | -17,349,958 |
| その他収益 | 26,109 | － |
| 営業収益合計 | 375,996,880 | -17,349,958 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44,114 | 41,616 |
| 受託者報酬 | 3,684,051 | 2,846,362 |
| 委託者報酬 | 55,260,663 | 42,695,204 |
| その他費用 | 153,659 | 98,101 |
| 営業費用合計 | 59,142,487 | 45,681,283 |
| 全事業営業利益 | 316,854,393 | -63,031,241 |
| 当期経常利益 | 316,854,393 | -63,031,241 |
| 四半期純利益 | 316,854,393 | -63,031,241 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 96,562,399 | -23,778,848 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,404,709 | 129,444,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,548,970 | 2,515,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,290,274 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,258,696 | 2,515,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,223,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,223,675 |
| 分配金 | － | － |
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