新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,260,408 | 86,706,797 |
| 親投資信託受益証券 | 2,636,958,650 | 2,820,928,327 |
| 流動資産計 | 2,731,219,058 | 2,907,635,124 |
| 資産の部合計 | 2,731,219,058 | 2,907,635,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,100,900 | 192,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,203 | 1,463,705 |
| 未払委託者報酬 | 21,692,948 | 21,956,325 |
| 未払利息 | 193 | － |
| その他未払費用 | 49,401 | 47,493 |
| 流動負債計 | 24,289,645 | 23,659,853 |
| 負債の部合計 | 24,289,645 | 23,659,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,577,485,206 | 2,227,387,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,444,207 | 656,587,817 |
| （分配準備積立金） | 474,930,559 | 876,458,725 |
| 元本等合計 | 2,706,929,413 | 2,883,975,271 |
| 純資産の部合計 | 2,706,929,413 | 2,883,975,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,731,219,058 | 2,907,635,124 |
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