新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,706,797 | 101,407,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,928,327 | 3,350,893,079 |
| 流動資産計 | 2,907,635,124 | 3,452,300,834 |
| 資産の部合計 | 2,907,635,124 | 3,452,300,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,330 | 16,209,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,705 | 2,127,196 |
| 未払委託者報酬 | 21,956,325 | 31,908,589 |
| その他未払費用 | 47,493 | 67,973 |
| 流動負債計 | 23,659,853 | 50,313,666 |
| 負債の部合計 | 23,659,853 | 50,313,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,227,387,454 | 2,329,128,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,587,817 | 1,072,858,248 |
| （分配準備積立金） | 876,458,725 | 884,079,682 |
| 元本等合計 | 2,883,975,271 | 3,401,987,168 |
| 純資産の部合計 | 2,883,975,271 | 3,401,987,168 |
| 負債・純資産合計 | 2,907,635,124 | 3,452,300,834 |
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