新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,407,755 | 70,639,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,893,079 | 2,776,179,407 |
| 流動資産計 | 3,452,300,834 | 2,846,819,388 |
| 資産の部合計 | 3,452,300,834 | 2,846,819,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,209,908 | 2,401,922 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,196 | 1,580,389 |
| 未払委託者報酬 | 31,908,589 | 23,706,760 |
| その他未払費用 | 67,973 | 50,482 |
| 流動負債計 | 50,313,666 | 27,739,553 |
| 負債の部合計 | 50,313,666 | 27,739,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,329,128,920 | 2,135,466,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,858,248 | 683,612,846 |
| （分配準備積立金） | 884,079,682 | 744,099,503 |
| 元本等合計 | 3,401,987,168 | 2,819,079,835 |
| 純資産の部合計 | 3,401,987,168 | 2,819,079,835 |
| 負債・純資産合計 | 3,452,300,834 | 2,846,819,388 |
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