新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月31日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,639,981 | 74,893,549 |
| 親投資信託受益証券 | 2,776,179,407 | 2,470,570,978 |
| 流動資産計 | 2,846,819,388 | 2,545,464,527 |
| 資産の部合計 | 2,846,819,388 | 2,545,464,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,401,922 | 2,904,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,389 | 1,346,949 |
| 未払委託者報酬 | 23,706,760 | 20,204,855 |
| その他未払費用 | 50,482 | 43,009 |
| 流動負債計 | 27,739,553 | 24,499,340 |
| 負債の部合計 | 27,739,553 | 24,499,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,466,989 | 2,051,822,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,612,846 | 469,143,116 |
| （分配準備積立金） | 744,099,503 | 668,441,885 |
| 元本等合計 | 2,819,079,835 | 2,520,965,187 |
| 純資産の部合計 | 2,819,079,835 | 2,520,965,187 |
| 負債・純資産合計 | 2,846,819,388 | 2,545,464,527 |
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