新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月30日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,893,549 | 30,608,572 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,570,978 | 1,833,480,409 |
| 流動資産計 | 2,545,464,527 | 1,864,088,981 |
| 資産の部合計 | 2,545,464,527 | 1,864,088,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,904,527 | 1,617,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,949 | 1,215,363 |
| 未払委託者報酬 | 20,204,855 | 18,231,147 |
| その他未払費用 | 43,009 | 38,800 |
| 流動負債計 | 24,499,340 | 21,103,225 |
| 負債の部合計 | 24,499,340 | 21,103,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,051,822,071 | 1,875,664,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,143,116 | -32,678,777 |
| （分配準備積立金） | 668,441,885 | 597,517,538 |
| 元本等合計 | 2,520,965,187 | 1,842,985,756 |
| 純資産の部合計 | 2,520,965,187 | 1,842,985,756 |
| 負債・純資産合計 | 2,545,464,527 | 1,864,088,981 |
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