新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,184,981 | 32,162,434 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,362,960 | 1,994,195,853 |
| 流動資産計 | 1,940,547,941 | 2,026,358,287 |
| 資産の部合計 | 1,940,547,941 | 2,026,358,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,390,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,136,200 | 1,113,783 |
| 未払委託者報酬 | 17,043,636 | 16,707,368 |
| その他未払費用 | 36,269 | 35,540 |
| 流動負債計 | 22,606,525 | 17,856,691 |
| 負債の部合計 | 22,606,525 | 17,856,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,804,721,692 | 1,646,005,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,219,724 | 362,496,404 |
| （分配準備積立金） | 538,585,726 | 478,787,382 |
| 元本等合計 | 1,917,941,416 | 2,008,501,596 |
| 純資産の部合計 | 1,917,941,416 | 2,008,501,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,940,547,941 | 2,026,358,287 |
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