新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 152,911 |
| 未収利息 | － | 1,022 |
| コール・ローン | 29,022,859 | 51,811,018 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,355,830 | 2,475,808,963 |
| 流動資産計 | 2,211,378,689 | 2,527,773,914 |
| 資産の部合計 | 2,211,378,689 | 2,527,773,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,186,730 | 377,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,038 | 1,320,265 |
| 未払委託者報酬 | 16,546,152 | 19,804,635 |
| その他未払費用 | 35,207 | 42,156 |
| 流動負債計 | 19,871,127 | 21,544,800 |
| 負債の部合計 | 19,871,127 | 21,544,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,594,883 | 1,527,465,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,912,679 | 978,763,259 |
| （分配準備積立金） | 502,257,153 | 457,491,848 |
| 元本等合計 | 2,191,507,562 | 2,506,229,114 |
| 純資産の部合計 | 2,191,507,562 | 2,506,229,114 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,378,689 | 2,527,773,914 |
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