高金利通貨ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年3月8日
- 81億7609万
- 2016年9月8日 -10.62%
- 73億762万
- 2017年3月8日 +0.97%
- 73億7837万
- 2017年9月8日 -5.35%
- 69億8390万
- 2018年3月8日 -9.3%
- 63億3459万
- 2018年9月10日 -18.64%
- 51億5386万
- 2019年3月8日 +0.75%
- 51億9270万
- 2019年9月9日 -8.68%
- 47億4179万
- 2020年3月9日 -15.18%
- 40億2208万
- 2020年9月8日 -6.35%
- 37億6682万
- 2021年3月8日 -4.45%
- 35億9938万
- 2021年9月8日 -4.3%
- 34億4445万
- 2022年3月8日 -14.44%
- 29億4714万
- 2022年9月8日 +11.32%
- 32億8065万
- 2023年3月8日 -10.14%
- 29億4809万
- 2023年9月8日 +4.95%
- 30億9404万
- 2024年3月8日 -1.42%
- 30億5021万
- 2024年9月9日 -8.52%
- 27億9028万
- 2025年3月10日 -1.3%
- 27億5405万
- 2025年9月8日 +0.9%
- 27億7879万
- 2026年3月9日 +2.66%
- 28億5260万
個別
- 2019年9月9日
- 47億4179万
- 2020年3月9日 -15.18%
- 40億2208万
- 2020年9月8日 -6.35%
- 37億6682万
- 2021年3月8日 -4.45%
- 35億9938万
- 2021年9月8日 -4.3%
- 34億4445万
- 2022年3月8日 -14.44%
- 29億4714万
- 2022年9月8日 +11.32%
- 32億8065万
- 2023年3月8日 -10.14%
- 29億4809万
- 2023年9月8日 +4.95%
- 30億9404万
- 2024年3月8日 -1.42%
- 30億5021万
- 2024年9月9日 -8.52%
- 27億9028万
- 2025年3月10日 -1.3%
- 27億5405万
- 2025年9月8日 +0.9%
- 27億7879万
- 2026年3月9日 +2.66%
- 28億5260万