高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/03/09-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,521,152 | 55,172,118 |
| 親投資信託受益証券 | 3,015,967,626 | 2,754,845,008 |
| 未収入金 | 31,500,000 | － |
| 流動資産計 | 3,063,988,778 | 2,810,017,126 |
| 資産の部合計 | 3,063,988,778 | 2,810,017,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,024,065 | 10,653,466 |
| 未払解約金 | 60,000 | 6,304,555 |
| 未払受託者報酬 | 134,287 | 138,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,551,453 | 2,628,056 |
| その他未払費用 | 8,824 | 9,089 |
| 流動負債計 | 13,778,629 | 19,733,479 |
| 負債の部合計 | 13,778,629 | 19,733,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,349,377,031 | 7,102,311,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,299,166,882 | -4,312,027,478 |
| （分配準備積立金） | 335,318,641 | 341,742,340 |
| 元本等合計 | 3,050,210,149 | 2,790,283,647 |
| 純資産の部合計 | 3,050,210,149 | 2,790,283,647 |
| 負債・純資産合計 | 3,063,988,778 | 2,810,017,126 |
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