高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/11-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| コール・ローン | 32,229,626 | 17,473,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,735,009,332 | 2,767,646,943 |
| 流動資産計 | 2,767,238,958 | 2,794,120,832 |
| 資産の部合計 | 2,767,238,958 | 2,794,120,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,239,875 | 9,841,471 |
| 未払解約金 | 577,510 | 2,882,017 |
| 未払受託者報酬 | 117,693 | 129,651 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,287 | 2,463,494 |
| その他未払費用 | 7,729 | 8,515 |
| 流動負債計 | 13,179,094 | 15,325,148 |
| 負債の部合計 | 13,179,094 | 15,325,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,826,583,951 | 6,560,980,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,072,524,087 | -3,782,185,128 |
| （分配準備積立金） | 366,309,275 | 362,459,036 |
| 元本等合計 | 2,754,059,864 | 2,778,795,684 |
| 純資産の部合計 | 2,754,059,864 | 2,778,795,684 |
| 負債・純資産合計 | 2,767,238,958 | 2,794,120,832 |
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