日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 264,018,219 | － |
| コール・ローン | － | 167,018,503 |
| 株式 | 5,716,698,300 | 4,581,694,000 |
| 未収入金 | － | 57,600,175 |
| 未収配当金 | 8,062,600 | 833,300 |
| 流動資産計 | 5,988,779,119 | 4,807,145,978 |
| 資産の部合計 | 5,988,779,119 | 4,807,145,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 73,448,684 |
| 未払収益分配金 | 50,348,856 | － |
| 未払解約金 | 5,246,939 | 23,861,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,204 | 2,026,452 |
| 未払委託者報酬 | 47,684,345 | 41,397,342 |
| 未払利息 | － | 320 |
| その他未払費用 | 248,813 | 224,910 |
| 流動負債計 | 105,863,157 | 140,959,085 |
| 負債の部合計 | 105,863,157 | 140,959,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,034,885,641 | 4,218,020,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 848,030,321 | 448,166,622 |
| （分配準備積立金） | 1,136,049,156 | 942,953,696 |
| 元本等合計 | 5,882,915,962 | 4,666,186,893 |
| 純資産の部合計 | 5,882,915,962 | 4,666,186,893 |
| 負債・純資産合計 | 5,988,779,119 | 4,807,145,978 |
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