日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,757,410 | 135,287,286 |
| 株式 | 3,944,928,100 | 3,224,163,500 |
| 未収配当金 | 1,717,600 | 727,600 |
| 流動資産計 | 4,026,403,110 | 3,360,178,386 |
| 資産の部合計 | 4,026,403,110 | 3,360,178,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,126,115 | － |
| 未払解約金 | 6,590,600 | 34,875,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,021 | 1,346,221 |
| 未払委託者報酬 | 34,136,528 | 27,501,363 |
| 未払利息 | 128 | 592 |
| その他未払費用 | 197,592 | 151,790 |
| 流動負債計 | 72,721,984 | 63,875,458 |
| 負債の部合計 | 72,721,984 | 63,875,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,012,611,563 | 2,413,775,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 941,069,563 | 882,527,578 |
| （分配準備積立金） | 707,073,257 | 557,855,562 |
| 元本等合計 | 3,953,681,126 | 3,296,302,928 |
| 純資産の部合計 | 3,953,681,126 | 3,296,302,928 |
| 負債・純資産合計 | 4,026,403,110 | 3,360,178,386 |
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