日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,078,822 | 144,892,654 |
| 株式 | 3,077,636,500 | 2,701,863,000 |
| 未収入金 | 32,859,616 | － |
| 未収配当金 | 769,600 | 1,213,900 |
| 流動資産計 | 3,176,344,538 | 2,847,969,554 |
| 資産の部合計 | 3,176,344,538 | 2,847,969,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,313,403 | － |
| 未払解約金 | 7,965,227 | 3,776,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,060 | 1,143,709 |
| 未払委託者報酬 | 25,679,942 | 23,364,391 |
| 未払利息 | 133 | 1,051 |
| その他未払費用 | 31,730 | 26,076 |
| 流動負債計 | 55,247,495 | 28,311,813 |
| 負債の部合計 | 55,247,495 | 28,311,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,031,340,384 | 1,917,094,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,089,756,659 | 902,563,076 |
| （分配準備積立金） | 896,413,234 | 811,595,712 |
| 元本等合計 | 3,121,097,043 | 2,819,657,741 |
| 純資産の部合計 | 3,121,097,043 | 2,819,657,741 |
| 負債・純資産合計 | 3,176,344,538 | 2,847,969,554 |
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