日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,336,463 | 117,277,758 |
| 株式 | 2,279,166,000 | 2,121,172,000 |
| 未収入金 | 63,650,492 | 8,133,251 |
| 未収配当金 | 4,445,900 | 983,600 |
| 流動資産計 | 2,439,598,855 | 2,247,566,609 |
| 資産の部合計 | 2,439,598,855 | 2,247,566,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,358,029 | － |
| 未払解約金 | 25,299,424 | 5,502,053 |
| 未払受託者報酬 | 953,467 | 856,481 |
| 未払委託者報酬 | 19,477,974 | 17,496,755 |
| 未払利息 | 150 | 272 |
| その他未払費用 | 20,731 | 18,538 |
| 流動負債計 | 64,109,775 | 23,874,099 |
| 負債の部合計 | 64,109,775 | 23,874,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,835,802,948 | 1,651,115,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,686,132 | 572,576,637 |
| （分配準備積立金） | 741,721,835 | 666,374,036 |
| 元本等合計 | 2,375,489,080 | 2,223,692,510 |
| 純資産の部合計 | 2,375,489,080 | 2,223,692,510 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,598,855 | 2,247,566,609 |
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