日本株リーダーズファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月17日 至 2018年9月16日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,340,050 | 17,789,600 |
| 有価証券売買等損益 | -135,340,102 | 88,768,415 |
| その他収益 | 10,620 | 1,748 |
| 営業収益合計 | -106,989,432 | 106,559,763 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57,807 | 31,110 |
| 受託者報酬 | 1,143,709 | 856,481 |
| 委託者報酬 | 23,364,391 | 17,496,755 |
| その他費用 | 26,076 | 18,538 |
| 営業費用合計 | 24,591,983 | 18,402,884 |
| 全事業営業利益 | -131,581,415 | 88,156,879 |
| 当期経常利益 | -131,581,415 | 88,156,879 |
| 四半期純利益 | -131,581,415 | 88,156,879 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,363,892 | 1,414,382 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,686,132 | 572,576,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,502,862 | 940,709 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,502,862 | 940,709 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,478,922 | 54,792,701 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,478,922 | 54,792,701 |
| 分配金 | － | － |
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