日本株リーダーズファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月17日 至 2017年9月16日 | 自 2018年3月17日 至 2018年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,280,200 | 28,340,050 |
| 有価証券売買等損益 | 114,856,247 | -135,340,102 |
| その他収益 | 1,557 | 10,620 |
| 営業収益合計 | 153,138,004 | -106,989,432 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,987 | 57,807 |
| 受託者報酬 | 1,346,221 | 1,143,709 |
| 委託者報酬 | 27,501,363 | 23,364,391 |
| その他費用 | 151,790 | 26,076 |
| 営業費用合計 | 29,030,361 | 24,591,983 |
| 全事業営業利益 | 124,107,643 | -131,581,415 |
| 当期経常利益 | 124,107,643 | -131,581,415 |
| 四半期純利益 | 124,107,643 | -131,581,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,303,508 | -5,363,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,089,756,659 | 902,563,076 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,303,570 | 45,502,862 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,303,570 | 45,502,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,256,706 | 106,478,922 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,256,706 | 106,478,922 |
| 分配金 | － | － |
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