日本株リーダーズファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,632,875,164 | 2,199,332,172 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,632,875,164 | 2,199,332,172 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,891,164 | 71,228,912 |
| 株式 | 1,554,651,500 | 2,127,121,500 |
| 未収配当金 | 1,332,500 | 981,760 |
| 流動資産計 | 1,632,875,164 | 2,199,332,172 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 32,425,891 | 22,616,342 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,741,576 | － |
| 未払解約金 | 22,390 | 5,650,923 |
| 未払受託者報酬 | 823,360 | 790,921 |
| 未払委託者報酬 | 16,821,116 | 16,158,313 |
| その他未払費用 | 17,449 | 16,185 |
| 流動負債計 | 32,425,891 | 22,616,342 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,600,449,273 | 2,176,715,830 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,157,649 | 1,320,485,248 |
| 元本等合計 | 1,600,449,273 | 2,176,715,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,291,624 | 856,230,582 |
| （分配準備積立金） | 579,708,095 | 518,235,966 |
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