日本株リーダーズファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 19,797,708 | － |
| コール・ローン | 88,857,594 | 108,031,416 |
| 株式 | 2,257,317,000 | 2,251,386,500 |
| 未収配当金 | 1,760,750 | 1,548,690 |
| 流動資産計 | 2,367,733,052 | 2,360,966,606 |
| 資産の部合計 | 2,367,733,052 | 2,360,966,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,444,268 | － |
| 未払解約金 | 598,371 | 1,621,195 |
| 未払受託者報酬 | 884,015 | 874,489 |
| 未払委託者報酬 | 18,060,019 | 17,865,503 |
| その他未払費用 | 17,852 | 17,652 |
| 流動負債計 | 31,004,525 | 20,378,839 |
| 負債の部合計 | 31,004,525 | 20,378,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,426,895 | 1,073,175,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192,301,632 | 1,267,412,670 |
| （分配準備積立金） | 1,038,899,282 | 973,252,950 |
| 元本等合計 | 2,336,728,527 | 2,340,587,767 |
| 純資産の部合計 | 2,336,728,527 | 2,340,587,767 |
| 負債・純資産合計 | 2,367,733,052 | 2,360,966,606 |
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