日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月17日-令和5年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2022年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,572,958 | 119,992,699 |
| 株式 | 1,827,116,100 | 1,735,355,200 |
| 未収入金 | － | 36,383,918 |
| 未収配当金 | 3,729,500 | 1,713,342 |
| 流動資産計 | 1,900,418,558 | 1,893,445,159 |
| 資産の部合計 | 1,900,418,558 | 1,893,445,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,085,643 | － |
| 未払解約金 | 456,369 | 122 |
| 未払受託者報酬 | 818,439 | 744,766 |
| 未払委託者報酬 | 16,720,392 | 15,215,418 |
| その他未払費用 | 16,517 | 15,014 |
| 流動負債計 | 28,097,360 | 15,975,320 |
| 負債の部合計 | 28,097,360 | 15,975,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,008,564,378 | 977,000,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,756,820 | 900,469,359 |
| （分配準備積立金） | 904,370,548 | 874,930,442 |
| 元本等合計 | 1,872,321,198 | 1,877,469,839 |
| 純資産の部合計 | 1,872,321,198 | 1,877,469,839 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,418,558 | 1,893,445,159 |
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