中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,078,315 | － |
| コール・ローン | 29,490,167 | 27,658,122 |
| 投資証券 | 1,216,425,628 | 1,091,513,877 |
| 親投資信託受益証券 | 16,031,953 | 11,029,770 |
| 流動資産計 | 1,266,026,063 | 1,130,201,769 |
| 資産の部合計 | 1,266,026,063 | 1,130,201,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,475,109 | 1,509,500 |
| 未払受託者報酬 | 298,660 | 247,256 |
| 未払委託者報酬 | 7,541,113 | 6,243,148 |
| 未払利息 | 64 | 53 |
| その他未払費用 | 73,112 | 65,770 |
| 流動負債計 | 9,388,058 | 8,065,727 |
| 負債の部合計 | 9,388,058 | 8,065,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,084,212,036 | 1,830,007,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,574,031 | -707,871,504 |
| （分配準備積立金） | 57,218,248 | 49,876,652 |
| 元本等合計 | 1,256,638,005 | 1,122,136,042 |
| 純資産の部合計 | 1,256,638,005 | 1,122,136,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,026,063 | 1,130,201,769 |
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