中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,408 | － |
| 有価証券売買等損益 | -374,940,175 | 44,319,052 |
| 為替差損益 | -101,769,088 | -17,273,757 |
| 営業収益合計 | -476,690,855 | 27,045,295 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 413 | 15,201 |
| 受託者報酬 | 733,420 | 488,996 |
| 委託者報酬 | 18,518,780 | 12,347,066 |
| その他費用 | 889,438 | 732,618 |
| 営業費用合計 | 20,142,051 | 13,583,881 |
| 全事業営業利益 | -496,832,906 | 13,461,414 |
| 当期経常利益 | -496,832,906 | 13,461,414 |
| 四半期純利益 | -496,832,906 | 13,461,414 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -53,895,287 | -6,181,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,574,031 | -707,871,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,827,925 | 113,274,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,827,925 | 113,274,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,755,141 | 13,214,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,755,141 | 13,214,803 |
| 分配金 | － | － |
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