インデックス225・ラップの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2017/10/16 9:15

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/10/16 9:15

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	第10期中間計算期間自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月16日
営業収益
受取利息	48	-
有価証券売買等損益	△32,541,790	6,141,378
営業収益合計	△32,541,742	6,141,378
営業費用
支払利息	240	2
受託者報酬	295,340	36,005
委託者報酬	1,033,624	125,933
その他費用	37,458	4,913
営業費用合計	1,366,662	166,853
営業利益	△33,908,404	5,974,525
経常利益	△33,908,404	5,974,525
中間純利益	△33,908,404	5,974,525
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△12,278,169	4,406,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	289,562,910	66,201,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,204,941	485,705
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,204,941	485,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,698,016	57,531,018
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,698,016	57,531,018
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	187,439,600	10,723,652

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
インデックス225・ラップ

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
インデックス225・ラップ

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#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/10/16 9:15

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
インデックス225・ラップ

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】


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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
インデックス225・ラップ2017/10/16 9:15

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
インデックス225・ラップ

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
▼▼15▼▼

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#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成29年 7月31日現在)	20億円
会社が発行する株式総数※	100,000株	(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株	(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月16日現在	平成29年 7月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,225,869,262	507,457,087
株式	17,915,760,720	16,932,674,880
派生商品評価勘定	8,027,040	4,592,548
未収入金	-	189,352
未収配当金	27,132,000	21,984,000
流動資産合計	19,176,789,022	17,466,897,867
資産合計	19,176,789,022	17,466,897,867
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,202,920	-
前受金	2,480,000	4,080,000
未払解約金	65,110,000	34,090,000
未払利息	2,297	881
流動負債合計	84,795,217	38,170,881
負債合計	84,795,217	38,170,881
純資産の部
元本等
元本	8,349,458,142	7,165,884,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,742,535,663	10,262,842,259
元本等合計	19,091,993,805	17,428,726,986
純資産合計	19,091,993,805	17,428,726,986
負債純資産合計	19,176,789,022	17,466,897,867

注記表

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