純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(d) 純資産額
優先株式の各クラスの純資産額は、ある特定のクラスに帰属する純資産を当該クラスの発行済株式数で除することによって計算し、切り捨てにより小数第4位までの概数にします。
(e) 為替換算

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,129,717,130,409
追加型株式投資信託	878	11,742,802,037,081
単位型公社債投資信託	57	312,878,263,207
単位型株式投資信託	121	821,984,601,232
合計	1,094	14,007,382,031,929

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,537,341	3.57
純資産総額		546,767,585	100.00

(参考)国内短期公社債マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド2017/07/28 9:02

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月31日現在	平成29年 4月30日現在
負債合計	588	1,497
純資産の部
元本等

注記表

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