新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月3日 至 2016年5月2日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,607 | － |
| 有価証券売買等損益 | -27,032,301 | 89,919,584 |
| 為替差損益 | -66,039,122 | 29,217,672 |
| 営業収益合計 | -93,066,816 | 119,137,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 576 | 5,230 |
| 受託者報酬 | 143,508 | 133,100 |
| 委託者報酬 | 3,731,194 | 3,460,590 |
| その他費用 | 340,613 | 338,950 |
| 営業費用合計 | 4,215,891 | 3,937,870 |
| 全事業営業利益 | -97,282,707 | 115,199,386 |
| 当期経常利益 | -97,282,707 | 115,199,386 |
| 四半期純利益 | -97,282,707 | 115,199,386 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,220,444 | 1,457,760 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,146,294 | 161,659,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,879,191 | 975,333 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,879,191 | 975,333 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,990,353 | 5,336,729 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,990,353 | 5,336,729 |
| 分配金 | － | － |
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