新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 89,919,584 | -4,856,156 |
| 為替差損益 | 29,217,672 | -15,346,309 |
| その他収益 | － | 2,688 |
| 営業収益合計 | 119,137,256 | -20,199,777 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,230 | 5,638 |
| 受託者報酬 | 133,100 | 126,951 |
| 委託者報酬 | 3,460,590 | 3,300,730 |
| その他費用 | 338,950 | 304,787 |
| 営業費用合計 | 3,937,870 | 3,738,106 |
| 全事業営業利益 | 115,199,386 | -23,937,883 |
| 当期経常利益 | 115,199,386 | -23,937,883 |
| 四半期純利益 | 115,199,386 | -23,937,883 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,457,760 | 482,532 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,582,866 | 76,374,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,333 | 2,324,353 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,333 | 2,324,353 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,336,729 | 6,111,844 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,336,729 | 6,111,844 |
| 分配金 | － | － |
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