新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,955 |
| コール・ローン | 87,021,844 | 11,979,411 |
| 投資証券 | 453,538,174 | 414,823,550 |
| 親投資信託受益証券 | 5,048,577 | 5,047,075 |
| 未収入金 | － | 5,467,500 |
| 流動資産計 | 545,608,595 | 437,337,491 |
| 資産の部合計 | 545,608,595 | 437,337,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,712,970 | － |
| 未払解約金 | 2,533,668 | 1,806,622 |
| 未払受託者報酬 | 146,889 | 126,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,001 | 3,300,730 |
| 未払利息 | 143 | 117 |
| その他未払費用 | 24,657 | 7,557 |
| 流動負債計 | 71,237,328 | 5,241,977 |
| 負債の部合計 | 71,237,328 | 5,241,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,788,401 | 355,720,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,582,866 | 76,374,960 |
| （分配準備積立金） | 90,627,897 | 85,448,762 |
| 元本等合計 | 474,371,267 | 432,095,514 |
| 純資産の部合計 | 474,371,267 | 432,095,514 |
| 負債・純資産合計 | 545,608,595 | 437,337,491 |
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