有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 477,307,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,716,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,840,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,938 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 693,844,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,843,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,724,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
