有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 499,018,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,435,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 375,133,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,287 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 690,478,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,476,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,750,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,084 | 円) |
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