有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成26年11月 1日 至 平成27年11月 2日 | 第8期 自 平成27年11月 3日 至 平成28年10月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,522 | 4,607 |
| 有価証券売買等損益 | 48,940,302 | 42,734,836 |
| 為替差損益 | 63,731,832 | △73,381,664 |
| 営業収益合計 | 112,688,656 | △30,642,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 5,374 |
| 受託者報酬 | 406,323 | 276,317 |
| 委託者報酬 | 10,564,299 | 7,184,079 |
| その他費用 | 748,378 | 651,784 |
| 営業費用合計 | 11,719,000 | 8,117,554 |
| 営業利益 | 100,969,656 | △38,759,775 |
| 経常利益 | 100,969,656 | △38,759,775 |
| 当期純利益 | 100,969,656 | △38,759,775 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,649,144 | △12,887,018 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,309,133 | 93,027,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,434,387 | 2,238,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,434,387 | 2,238,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,945,563 | 17,113,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,945,563 | 17,113,723 |
| 分配金 | 42,091,338 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,027,131 | 52,279,299 |
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