有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年11月 3日 至 平成28年10月31日 | 第9期 自 平成28年11月 1日 至 平成29年10月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,607 | - |
| 有価証券売買等損益 | 42,734,836 | 107,266,100 |
| 為替差損益 | △73,381,664 | 36,595,035 |
| 営業収益合計 | △30,642,221 | 143,861,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,374 | 11,217 |
| 受託者報酬 | 276,317 | 279,989 |
| 委託者報酬 | 7,184,079 | 7,279,591 |
| その他費用 | 651,784 | 675,579 |
| 営業費用合計 | 8,117,554 | 8,246,376 |
| 営業利益 | △38,759,775 | 135,614,759 |
| 経常利益 | △38,759,775 | 135,614,759 |
| 当期純利益 | △38,759,775 | 135,614,759 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △12,887,018 | 12,267,982 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 93,027,131 | 52,279,299 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,238,648 | 4,115,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,238,648 | 4,115,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,113,723 | 10,445,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,113,723 | 10,445,667 |
| 分配金 | - | 64,712,970 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,279,299 | 104,582,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
