有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【投資状況】
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 449,302,537 | 94.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,051,081 | 1.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,362,649 | 4.69 |
| 純資産総額 | 476,716,267 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 342,589,494 | 49.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 351,253,897 | 50.62 |
| 純資産総額 | 693,843,391 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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