有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【投資状況】
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 471,382,342 | 94.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,048,577 | 1.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,004,184 | 4.41 |
| 純資産総額 | 498,435,103 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 690,476,951 | 100.00 |
| 純資産総額 | 690,476,951 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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