海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,034,202 | － |
| コール・ローン | － | 794,962 |
| 親投資信託受益証券 | 90,180,857 | 74,345,047 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 94,215,059 | 75,140,009 |
| 資産の部合計 | 94,215,059 | 75,140,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,229,145 | － |
| 未払解約金 | 1,020,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,484 | 21,759 |
| 未払委託者報酬 | 458,540 | 391,642 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 3,797 | 3,363 |
| 流動負債計 | 2,737,750 | 416,766 |
| 負債の部合計 | 2,737,750 | 416,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,943,028 | 71,128,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,534,281 | 3,594,674 |
| （分配準備積立金） | 7,441,512 | 6,202,218 |
| 元本等合計 | 91,477,309 | 74,723,243 |
| 純資産の部合計 | 91,477,309 | 74,723,243 |
| 負債・純資産合計 | 94,215,059 | 75,140,009 |
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