海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月15日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,349,849 | 716,631 |
| 親投資信託受益証券 | 69,116,420 | 69,888,322 |
| 流動資産計 | 71,466,269 | 70,604,953 |
| 資産の部合計 | 71,466,269 | 70,604,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 750,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,516 | 19,309 |
| 未払委託者報酬 | 369,263 | 347,465 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 3,336 | 2,687 |
| 流動負債計 | 1,143,190 | 369,462 |
| 負債の部合計 | 1,143,190 | 369,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,188,396 | 62,212,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,134,683 | 8,023,196 |
| （分配準備積立金） | 5,931,940 | 5,305,993 |
| 元本等合計 | 70,323,079 | 70,235,491 |
| 純資産の部合計 | 70,323,079 | 70,235,491 |
| 負債・純資産合計 | 71,466,269 | 70,604,953 |
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