海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,349,849 | 1,757,891 |
| 親投資信託受益証券 | 69,116,420 | 66,029,104 |
| 流動資産計 | 71,466,269 | 67,786,995 |
| 資産の部合計 | 71,466,269 | 67,786,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 750,072 | 1,108,569 |
| 未払受託者報酬 | 20,516 | 18,242 |
| 未払委託者報酬 | 369,263 | 328,288 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,336 | 1,295 |
| 流動負債計 | 1,143,190 | 1,456,397 |
| 負債の部合計 | 1,143,190 | 1,456,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,188,396 | 61,587,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,134,683 | 4,743,422 |
| （分配準備積立金） | 5,931,940 | 5,139,004 |
| 元本等合計 | 70,323,079 | 66,330,598 |
| 純資産の部合計 | 70,323,079 | 66,330,598 |
| 負債・純資産合計 | 71,466,269 | 67,786,995 |
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