海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,757,891 | 1,540,617 |
| 親投資信託受益証券 | 66,029,104 | 52,169,413 |
| 流動資産計 | 67,786,995 | 53,710,030 |
| 資産の部合計 | 67,786,995 | 53,710,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,108,569 | 632,803 |
| 未払受託者報酬 | 18,242 | 14,272 |
| 未払委託者報酬 | 328,288 | 256,835 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 1,295 | 938 |
| 流動負債計 | 1,456,397 | 904,851 |
| 負債の部合計 | 1,456,397 | 904,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,587,176 | 48,677,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,743,422 | 4,127,978 |
| （分配準備積立金） | 5,139,004 | 4,016,269 |
| 元本等合計 | 66,330,598 | 52,805,179 |
| 純資産の部合計 | 66,330,598 | 52,805,179 |
| 負債・純資産合計 | 67,786,995 | 53,710,030 |
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