海外国債ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2018年4月16日 | 自 2018年4月17日 至 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,142,684 | 1,430,309 |
| その他収益 | 524 | － |
| 営業収益合計 | 5,143,208 | 1,430,309 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 260 | 253 |
| 受託者報酬 | 37,551 | 30,956 |
| 委託者報酬 | 675,753 | 557,169 |
| その他費用 | 3,982 | 2,115 |
| 営業費用合計 | 717,546 | 590,493 |
| 全事業営業利益 | 4,425,662 | 839,816 |
| 当期経常利益 | 4,425,662 | 839,816 |
| 四半期純利益 | 4,425,662 | 839,816 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 676,549 | -168,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,743,422 | 4,127,978 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,924 | 80,543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,924 | 80,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,729 | 1,071,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,729 | 1,071,294 |
| 分配金 | 1,108,569 | 632,803 |
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