海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,540,617 | 1,562,541 |
| 親投資信託受益証券 | 52,169,413 | 51,642,598 |
| 流動資産計 | 53,710,030 | 53,205,139 |
| 資産の部合計 | 53,710,030 | 53,205,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 632,803 | 803,407 |
| 未払受託者報酬 | 14,272 | 14,293 |
| 未払委託者報酬 | 256,835 | 258,032 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 938 | 915 |
| 流動負債計 | 904,851 | 1,076,647 |
| 負債の部合計 | 904,851 | 1,076,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,677,201 | 47,259,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,127,978 | 4,869,222 |
| （分配準備積立金） | 4,016,269 | 3,813,549 |
| 元本等合計 | 52,805,179 | 52,128,492 |
| 純資産の部合計 | 52,805,179 | 52,128,492 |
| 負債・純資産合計 | 53,710,030 | 53,205,139 |
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