海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,180,000 |
| コール・ローン | 1,562,541 | 325,588 |
| 親投資信託受益証券 | 51,642,598 | 53,655,072 |
| 流動資産計 | 53,205,139 | 55,160,660 |
| 資産の部合計 | 53,205,139 | 55,160,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 803,407 | 848,447 |
| 未払受託者報酬 | 14,293 | 15,033 |
| 未払委託者報酬 | 258,032 | 271,403 |
| その他未払費用 | 915 | 910 |
| 流動負債計 | 1,076,647 | 1,135,793 |
| 負債の部合計 | 1,076,647 | 1,135,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,259,270 | 47,135,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,869,222 | 6,888,911 |
| （分配準備積立金） | 3,813,549 | 3,702,490 |
| 元本等合計 | 52,128,492 | 54,024,867 |
| 純資産の部合計 | 52,128,492 | 54,024,867 |
| 負債・純資産合計 | 53,205,139 | 55,160,660 |
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