海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,588 | 1,338,933 |
| 親投資信託受益証券 | 53,655,072 | 49,898,036 |
| 未収入金 | 1,180,000 | － |
| 流動資産計 | 55,160,660 | 51,236,969 |
| 資産の部合計 | 55,160,660 | 51,236,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 64,450 |
| 未払収益分配金 | 848,447 | 267,918 |
| 未払受託者報酬 | 15,033 | 14,533 |
| 未払委託者報酬 | 271,403 | 262,433 |
| その他未払費用 | 910 | 897 |
| 流動負債計 | 1,135,793 | 610,231 |
| 負債の部合計 | 1,135,793 | 610,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,135,956 | 44,653,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,888,911 | 5,973,627 |
| （分配準備積立金） | 3,702,490 | 3,477,393 |
| 元本等合計 | 54,024,867 | 50,626,738 |
| 純資産の部合計 | 54,024,867 | 50,626,738 |
| 負債・純資産合計 | 55,160,660 | 51,236,969 |
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