- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年 4月16日 至 平成28年 4月15日 | 第8期 自 平成28年 4月16日 至 平成29年 4月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 273 | - |
| 有価証券売買等損益 | △3,919,029 | △4,514,437 |
| 営業収益合計 | △3,918,756 | △4,514,437 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 252 |
| 受託者報酬 | 49,869 | 42,275 |
| 委託者報酬 | 897,259 | 760,905 |
| その他費用 | 7,155 | 6,701 |
| 営業費用合計 | 954,283 | 810,133 |
| 営業利益 | △4,873,039 | △5,324,570 |
| 経常利益 | △4,873,039 | △5,324,570 |
| 当期純利益 | △4,873,039 | △5,324,570 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,482 | △389,753 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,349,758 | 9,534,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,511,369 | 303,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,511,369 | 303,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,146,180 | 2,017,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,146,180 | 2,017,874 |
| 分配金 | 1,229,145 | 750,072 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,534,281 | 2,134,683 |
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