有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成29年 4月18日 至 平成30年 4月16日 | 第10期 自 平成30年 4月17日 至 平成31年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,142,684 | 1,430,309 |
| その他収益 | 524 | - |
| 営業収益合計 | 5,143,208 | 1,430,309 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 260 | 253 |
| 受託者報酬 | 37,551 | 30,956 |
| 委託者報酬 | 675,753 | 557,169 |
| その他費用 | 3,982 | 2,115 |
| 営業費用合計 | 717,546 | 590,493 |
| 営業利益 | 4,425,662 | 839,816 |
| 経常利益 | 4,425,662 | 839,816 |
| 当期純利益 | 4,425,662 | 839,816 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 676,549 | △168,294 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,134,683 | 4,743,422 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,924 | 80,543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,924 | 80,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,729 | 1,071,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,729 | 1,071,294 |
| 分配金 | 1,108,569 | 632,803 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,743,422 | 4,127,978 |
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